Učíme se opce — poctivě a s ověřenými čísly
Znalostní báze od základů po daně, kriticky zpracované zdroje, kalkulačka s payoff grafy. Žádná investiční doporučení — jen mechanika, čísla a rizika, která marketingová videa zamlčují.
👥 Kdo jak stojí
📈 Otevřené pozice
📅 Co se blíží
🕒 Poslední události
Co tu najdeš
Klíčové zásady projektu
📓 Poslední poučení z deníku chyb
Živé sledované obchody
Aktivní pozice Petra a Martina na Freedom24. Karty se generují z dat — uzavřený obchod odsud zmizí a najdeš ho v Historii. U výpisu putu hlídáme pokles pod strike, u covered callu růst nad strike.
Co se z obchodů učíme
- Krátké expirace (12–19 dní) — nejstrmější časový rozpad (theta) ve prospěch vypisovatele.
- OTM striky s polštářem — delta ≈ pravděpodobnost přiřazení (kapitola 04).
- Earnings disciplína — nevypisovat přes výsledky; XLF pozice byla uzavřena právě před bankovními earnings.
- Realistická prémia 1,3–1,8 %/měsíc — a zavírat při 50–70 % zisku, ne čekat na expiraci (viz XLF: +$50 z $71).
Historie obchodů & statistiky
Všechny obchody na jednom místě. Statistiky se počítají automaticky z uzavřených pozic.
| Obchod | Kdo | Druh | Strike | Prémium | Expirace | Stav | Výsledek |
|---|
📋 Strategie — Můj výběr akcií
Petrova AI strategie importovaná 12. 7. 2026 ze souboru Tab-strategie.xlsx (uložen ve strategie/). Tabulka je 1:1 podle souboru, doplněná o živé ceny. Denně vyhodnocujeme: ① index strategie = kdyby se při importu koupily všechny tituly rovným dílem, ② skutečně držené pozice vs. nákupní ceny. Není investiční doporučení.
🛡️ Watchlist Obrana · z XTB ebooku, sledováno od 14. 7. 2026 — Petr nedrží, jen sledujeme „jak by to dopadlo"
Petrův deník obchodů
Vlastní reálné obchody s rozhodováním, plánem a poučeními. Obsah se generuje přímo z deníku, takže je vždy aktuální.
Deník chyb a poučení
Nejcennější sekce webu: co jsme pokazili nebo skoro pokazili — a co nás to naučilo. Chyba pochopená je chyba, která se nezopakuje. Průběžně doplňujeme.
Zápis obchodu
Vlož text potvrzení z Freedom24 (nebo jen symbol opce). Web rozpozná ticker, strike, expiraci, typ i cenu, stáhne živá data a dopočítá vše potřebné — včetně hotového záznamu do deníku.
Ještě před zadáním u brokera: zadej ticker a typ, web stáhne řetězec a ukáže striky s prémiem, deltou, polštářem a výnosem. Vybereš řádek a uvidíš, co by ten obchod znamenal.
+TICKER.DDMMMRRRR.P/Cstrike a pozná směr obchodu (prodej = výpis, nákup = odkup). Živá data se tahají z burzy — mimo US obchodní hodiny (15:30–22:00 SELČ) nemusí být dostupná bid/ask ani IV.Analyzátor obchodu
Zadej výpis putu (CSP), který zvažuješ. Analyzátor stáhne živá data z burzy, dopočítá deltu a projede obchod pravidly z checklistu. Není to doporučení — je to kontrola, jestli sis všiml všeho důležitého.
Analýzy ze signálních zdrojů
Denní automatický sběr z veřejně čitelných zdrojů podle rešerše signalni-zdroje-opce-akcie.md: Reddit (r/options, r/thetagang, r/Optionswheel, r/PMTraders, r/Vitards), YouTube (tastylive, projectoption, InTheMoney, SMB Capital), newsletter The Transcript a tržní data DIX/GEX. Nic z toho není doporučení — flow ukazuje co se obchoduje, ne proč. Shodu napříč zdroji proháníme naším checklistem a rozhodnutí zůstává na tobě. X.com a placené flow platformy strojově číst nejdou — nepředstíráme, že ano.
✍️ Kdo dnes vypisuje puty konkrétní výpisy z komunit, kde se obchoduje prémium — ne obecné komentáře
🗣️ O čem se dnes mluví Reddit (ApeWisdom) · WSB sentiment · Yahoo trending · naše feedy — zvýrazněné řádky = shoda ve ≥ 2 zdrojích
🔬 Mechanický rozbor shody naším checklistem
📥 Dnešní sběr
Opce pro úplné laiky
Nikdy jsi o opcích neslyšel? Vysvětlíme je tak, aby to pochopil i patnáctiletý. Žádné vzorce — jen příběhy z běžného života.
Chceš mobil za 5 000 Kč, ale peníze máš až za měsíc. Dáš prodavači 200 Kč zálohu za slib, že ti ho kdykoliv během měsíce prodá za 5 000 — i kdyby zdražil.
Máš kolo za 10 000 Kč a bojíš se propadu cen. Martin ti za 300 Kč slíbí, že od tebe kolo kdykoliv do Vánoc koupí za 9 000.
Proč to Martin dělá? 300 Kč dostane hned a většinou se nic nestane — pojistka propadne. Přesně tak vydělávají pojišťovny.
Na burze = výpis opce. Inkasuješ prémium hned, ale bereš na sebe povinnost. Asi 80 % opcí propadne, ale musíš unést i špatný scénář — koupit kolo za 9 000, když je všude za 5 000.
Slovníček — 6 slov, která stačí
Malý vklad, velký efekt. Záloha 200 Kč vydělala 1 000 Kč = +400 %, zatímco kupec celého mobilu vydělal 20 %. To je páka. A ztratit můžeš max. zálohu.
Musíš trefit směr, velikost pohybu i čas najednou. Asi 80 % koupených opcí propadne bezcenných a každý den opce ztrácí hodnotu jako tající zmrzlina.
Čtyři pravidla, než cokoliv zkusíš
Znalostní báze
Kapitoly od základů po daně. Klikni na kapitolu pro rozbalení. Zdroje: videa RB Investora (kriticky zpracovaná), komentáře praktiků, vlastní rešerše a přepočty.
Zdroje & videa
Materiály, ze kterých se učíme — kriticky zpracované. Videa si přehraj přímo tady; každé číslo z nich přepočítáváme v sekci Ověření.
Další zpracované zdroje
Ověření čísel ze zdrojů
Všechna čísla z videí a textů přepočítáváme programově. Tady je výsledek — včetně nalezených chyb.
| Strategie | Z textu | Přepočet | |
|---|---|---|---|
| Bull call spread AAPL — náklad | $500 | 800 − 300 | ✓ |
| — max. zisk / breakeven | $1 500 / $205 | 20×100−500 / 200+5 | ✓ |
| Bear put spread TSLA — max. zisk | $1 900 | 25×100−600 | ✓ |
| Iron condor NVDA — kredit / max. ztráta | $400 / $600 | 700−300 / 10×100−400 | ✓ |
| — breakeveny | ~176 / ~224 | 180−4 / 220+4 | ✓ |
| Tvrzení videa | Přepočet |
|---|---|
| Akcie by vydělala „~50 %" | 375/670 = 56 % |
| Opce vydělala „572 %" | hrubě 694 %, čistě 594 % — 572 % neodpovídá ničemu |
Komentátor označil prémium $9 u striku 110 (29 dní, ~8 %/měsíc) za „matematický nesmysl". Ověřili jsme na reálném řetězci (5. 7. 2026): INTC $120,35, put 110 s 12 dny má bid $4,20 při IV ~98 %. Extrapolace na 29 dní ≈ $6,5–7. Prémium bylo jen mírně nadsazené — Intel má extrémní IV ~100 %, komentátor podcenil volatilitu titulu.
| Titul | Ebook tvrdí (≈1/2026) | Realita k 3/2025 | Realita dnes |
|---|---|---|---|
| Lockheed (LMT) | +47 % | +32 % | +52 % |
| Rheinmetall (RHM) | +1 103 % | +1 427 % | +1 023 % |
| BAE Systems | +186 % | +180 % | +213 % |
| Thales | +153 % | +222 % | +196 % |
| Leonardo | +670 % | +666 % | +760 % |
| Saab | +1 063 % | +659 % | +943 % |
| Rovný koš 6 firem | — | +531 % | +531 % |
| SPY (benchmark) | — | +37 % | +85 % |
Verdikt: čísla ebooku řádově sedí (rozptyl = různá data měření). Teze „zbrojaři od invaze drtili trh" je pravdivá — koš +531 % vs SPY +37 %. ALE: od jara 2025 koš stagnuje (531 % → 531 %), zatímco SPY přidal dalších ~50 pb, a tituly jsou −17 až −50 % od svých maxim (RHM −50 %!). Poučení: dokument popisuje minulost — kdo koupil na vrcholu jara 2025, je v hluboké ztrátě. Pozdní vstup do trendu je hlavní riziko sektorových „tipů". Data: Yahoo Finance; bez Colt CZ (Yahoo nemá) a CSG (krátká historie od IPO).
Opční kalkulačka
Prémia zadávej na akcii (1 kontrakt = 100 akcií). Výsledky jsou na kontrakt, včetně payoff grafu s breakeveny.
Interaktivní checklist z kapitoly 05. Odpověz poctivě — průvodce tě zastaví přesně tam, kde by tě zastavil zkušený obchodník.
Freedom24 — Petrův broker
Rešerše z 5. 7. 2026. Freedom Finance Europe Ltd (Kypr, CySEC CIF 275/15), matka Freedom Holding Corp. na Nasdaqu (FRHC). Poplatky se mění — před rozhodnutím ověř na freedom24.com.
Tarify
| Smart ⭐ pro opce | All Inclusive | Promo | |
|---|---|---|---|
| US opce | $0,65/kontrakt, $0/příkaz | €10 + $3/kontrakt | ověřit |
| Akcie/ETF | €2 + €0,02/akcie | 0,5 % + €1,2 | 0 % provize |
| Margin sazba | ~18 % p.a. | ~15 % p.a. | — |
| Extra | — | osobní manažer, SMS | noví klienti ČR, 1. 3.–31. 8. 2026 |